有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/19-2022/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2021年10月18日現在] | 第6期 [2022年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,233,844,118 | 8,292,349,128 | |||
| 未収入金 | 190,628,129 | 98,791,269 | |||
| 流動資産合計 | 15,424,472,247 | 8,391,140,397 | |||
| 資産合計 | 15,424,472,247 | 8,391,140,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 366,545,872 | 291,015,642 | |||
| 未払金 | 231,211 | 5,806,667 | |||
| 未払解約金 | 44,918,575 | 9,689,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,808,041 | 1,114,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 141,931,013 | 87,497,771 | |||
| その他未払費用 | 492,128 | 489,102 | |||
| 流動負債合計 | 555,926,840 | 395,613,578 | |||
| 負債合計 | 555,926,840 | 395,613,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,549,976,014 | ※1 9,912,418,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,318,569,393 | ※2 △1,916,891,678 | |||
| (分配準備積立金) | 1,039,242,554 | 1,104,235,855 | |||
| 元本等合計 | 14,868,545,407 | 7,995,526,819 | |||
| 純資産合計 | 14,868,545,407 | 7,995,526,819 | |||
| 負債純資産合計 | 15,424,472,247 | 8,391,140,397 | |||
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