有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 705,943,547 | - | 0.9945 | - |
| 11月末日 | 697,306,513 | - | 0.9823 | - |
| 12月末日 | 699,839,722 | - | 0.9859 | - |
| 平成29年1月末日 | 691,918,523 | - | 0.9748 | - |
| 2月末日 | 699,041,655 | - | 0.9848 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 684,177,767 | 690,566,332 | 0.9638 | 0.9728 |
| 3月末日 | 688,961,519 | - | 0.9706 | - |
| 4月末日 | 694,988,267 | - | 0.9791 | - |
| 5月末日 | 702,652,149 | - | 0.9899 | - |
| 6月末日 | 706,570,992 | - | 0.9954 | - |
| 7月末日 | 706,886,517 | - | 0.9958 | - |
| 8月末日 | 712,365,714 | - | 1.0036 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 704,609,168 | 711,352,653 | 0.9926 | 1.0021 |
| 9月末日 | 705,098,148 | - | 0.9933 | - |
| 10月末日 | 708,281,046 | - | 0.9978 | - |
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