有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 684,177,767 | 690,566,332 | 0.9638 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 704,609,168 | 711,352,653 | 0.9926 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 653,601,372 | 659,201,372 | 0.9337 | 0.9417 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 653,265,890 | 657,815,890 | 0.9332 | 0.9397 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 670,269,241 | 673,419,241 | 0.9575 | 0.9620 |
| 2019年3月末日 | 683,682,235 | - | 0.9767 | - |
| 4月末日 | 682,289,222 | - | 0.9747 | - |
| 5月末日 | 688,694,782 | - | 0.9838 | - |
| 6月末日 | 702,579,839 | - | 1.0037 | - |
| 7月末日 | 704,833,544 | - | 1.0069 | - |
| 8月末日 | 719,412,233 | - | 1.0277 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 712,886,904 | 716,036,904 | 1.0184 | 1.0229 |
| 9月末日 | 712,749,552 | - | 1.0182 | - |
| 10月末日 | 713,386,312 | - | 1.0191 | - |
| 11月末日 | 718,995,888 | - | 1.0271 | - |
| 12月末日 | 719,561,438 | - | 1.0279 | - |
| 2020年1月末日 | 730,358,588 | - | 1.0434 | - |
| 2月末日 | 421,902,812 | - | 1.0548 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 416,226,096 | 418,626,096 | 1.0406 | 1.0466 |
| 3月末日 | 401,421,832 | - | 1.0036 | - |
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