有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 684,177,767 | 690,566,332 | 0.9638 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 704,609,168 | 711,352,653 | 0.9926 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 653,601,372 | 659,201,372 | 0.9337 | 0.9417 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 653,265,890 | 657,815,890 | 0.9332 | 0.9397 |
| 2018年9月末日 | 656,647,721 | - | 0.9381 | - |
| 10月末日 | 648,238,969 | - | 0.9261 | - |
| 11月末日 | 648,349,365 | - | 0.9262 | - |
| 12月末日 | 651,613,801 | - | 0.9309 | - |
| 2019年1月末日 | 661,999,932 | - | 0.9457 | - |
| 2月末日 | 669,919,243 | - | 0.9570 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 670,269,241 | 673,419,241 | 0.9575 | 0.9620 |
| 3月末日 | 683,682,235 | - | 0.9767 | - |
| 4月末日 | 682,289,222 | - | 0.9747 | - |
| 5月末日 | 688,694,782 | - | 0.9838 | - |
| 6月末日 | 702,579,839 | - | 1.0037 | - |
| 7月末日 | 704,833,544 | - | 1.0069 | - |
| 8月末日 | 719,412,233 | - | 1.0277 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 712,886,904 | 716,036,904 | 1.0184 | 1.0229 |
| 9月末日 | 712,749,552 | - | 1.0182 | - |
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