有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 684,177,767 | 690,566,332 | 0.9638 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 704,609,168 | 711,352,653 | 0.9926 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 653,601,372 | 659,201,372 | 0.9337 | 0.9417 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 653,265,890 | 657,815,890 | 0.9332 | 0.9397 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 670,269,241 | 673,419,241 | 0.9575 | 0.9620 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 712,886,904 | 716,036,904 | 1.0184 | 1.0229 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 416,226,096 | 418,626,096 | 1.0406 | 1.0466 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 432,055,556 | 436,655,556 | 1.0801 | 1.0916 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 420,225,162 | 424,625,162 | 1.0506 | 1.0616 |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 425,452,425 | 430,052,425 | 1.0636 | 1.0751 |
| 2021年9月末日 | 424,157,725 | - | 1.0604 | - |
| 10月末日 | 423,202,613 | - | 1.0580 | - |
| 11月末日 | 422,027,104 | - | 1.0551 | - |
| 12月末日 | 317,536,806 | - | 1.0585 | - |
| 2022年1月末日 | 311,780,822 | - | 1.0393 | - |
| 2月末日 | 306,118,090 | - | 1.0204 | - |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 300,763,775 | 304,213,775 | 1.0025 | 1.0140 |
| 3月末日 | 302,240,564 | - | 1.0075 | - |
| 4月末日 | 299,149,968 | - | 0.9972 | - |
| 5月末日 | 300,425,042 | - | 1.0014 | - |
| 6月末日 | 299,150,952 | - | 0.9972 | - |
| 7月末日 | 305,057,054 | - | 1.0169 | - |
| 8月末日 | 301,599,426 | - | 1.0053 | - |
| 第12計算期間末 (2022年9月12日) | 299,578,807 | 301,828,807 | 0.9986 | 1.0061 |
| 9月末日 | 291,700,958 | - | 0.9723 | - |
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