- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 684,177,767 | 690,566,332 | 0.9638 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 704,609,168 | 711,352,653 | 0.9926 | 1.0021 |
| 2017年10月末日 | 708,281,046 | - | 0.9978 | - |
| 11月末日 | 693,319,655 | - | 0.9905 | - |
| 12月末日 | 698,220,816 | - | 0.9975 | - |
| 2018年1月末日 | 677,524,760 | - | 0.9679 | - |
| 2月末日 | 661,738,190 | - | 0.9453 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 653,601,372 | 659,201,372 | 0.9337 | 0.9417 |
| 3月末日 | 654,776,279 | - | 0.9354 | - |
| 4月末日 | 649,922,185 | - | 0.9285 | - |
| 5月末日 | 655,405,915 | - | 0.9363 | - |
| 6月末日 | 654,355,913 | - | 0.9348 | - |
| 7月末日 | 657,456,484 | - | 0.9392 | - |
| 8月末日 | 662,870,380 | - | 0.9470 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 653,265,890 | 657,815,890 | 0.9332 | 0.9397 |
| 9月末日 | 656,647,721 | - | 0.9381 | - |
| 10月末日 | 648,238,969 | - | 0.9261 | - |
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