有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 684,177,767 | 690,566,332 | 0.9638 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 704,609,168 | 711,352,653 | 0.9926 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 653,601,372 | 659,201,372 | 0.9337 | 0.9417 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 653,265,890 | 657,815,890 | 0.9332 | 0.9397 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 670,269,241 | 673,419,241 | 0.9575 | 0.9620 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 712,886,904 | 716,036,904 | 1.0184 | 1.0229 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 416,226,096 | 418,626,096 | 1.0406 | 1.0466 |
| 2020年3月末日 | 401,421,832 | - | 1.0036 | - |
| 4月末日 | 418,964,575 | - | 1.0474 | - |
| 5月末日 | 425,111,322 | - | 1.0628 | - |
| 6月末日 | 432,582,299 | - | 1.0815 | - |
| 7月末日 | 436,464,895 | - | 1.0912 | - |
| 8月末日 | 434,998,456 | - | 1.0875 | - |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 432,055,556 | 436,655,556 | 1.0801 | 1.0916 |
| 9月末日 | 431,308,038 | - | 1.0783 | - |
| 10月末日 | 428,899,790 | - | 1.0722 | - |
| 11月末日 | 432,784,312 | - | 1.0820 | - |
| 12月末日 | 432,194,516 | - | 1.0805 | - |
| 2021年1月末日 | 431,078,189 | - | 1.0777 | - |
| 2月末日 | 424,652,643 | - | 1.0616 | - |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 420,225,162 | 424,625,162 | 1.0506 | 1.0616 |
| 3月末日 | 420,823,806 | - | 1.0521 | - |
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