有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 684,177,767 | 690,566,332 | 0.9638 | 0.9728 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 704,609,168 | 711,352,653 | 0.9926 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 653,601,372 | 659,201,372 | 0.9337 | 0.9417 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 653,265,890 | 657,815,890 | 0.9332 | 0.9397 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 670,269,241 | 673,419,241 | 0.9575 | 0.9620 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 712,886,904 | 716,036,904 | 1.0184 | 1.0229 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 416,226,096 | 418,626,096 | 1.0406 | 1.0466 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 432,055,556 | 436,655,556 | 1.0801 | 1.0916 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 420,225,162 | 424,625,162 | 1.0506 | 1.0616 |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 425,452,425 | 430,052,425 | 1.0636 | 1.0751 |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 300,763,775 | 304,213,775 | 1.0025 | 1.0140 |
| 第12計算期間末 (2022年9月12日) | 299,578,807 | 301,828,807 | 0.9986 | 1.0061 |
| 第13計算期間末 (2023年3月10日) | 288,728,365 | 288,728,365 | 0.9624 | 0.9624 |
| 第14計算期間末 (2023年9月11日) | 295,021,601 | 295,021,601 | 0.9834 | 0.9834 |
| 第15計算期間末 (2024年3月11日) | 300,497,542 | 300,497,542 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第16計算期間末 (2024年9月10日) | 201,680,289 | 201,680,289 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2024年9月末日 | 201,838,469 | - | 1.0092 | - |
| 10月末日 | 204,281,209 | - | 1.0214 | - |
| 11月末日 | 203,047,576 | - | 1.0152 | - |
| 12月末日 | 205,450,357 | - | 1.0273 | - |
| 2025年1月末日 | 204,580,746 | - | 1.0229 | - |
| 2月末日 | 101,641,763 | - | 1.0164 | - |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (2025年3月10日) | 101,195,336 | 101,195,336 | 1.0120 | 1.0120 |
| 3月末日 | 101,723,987 | - | 1.0172 | - |
| 4月末日 | 100,428,873 | - | 1.0043 | - |
| 5月末日 | 100,586,455 | - | 1.0059 | - |
| 6月末日 | 101,036,704 | - | 1.0104 | - |
| 7月末日 | 102,007,985 | - | 1.0201 | - |
| 8月末日 | 101,792,542 | - | 1.0179 | - |
| 第18計算期間末 (2025年9月10日) | 102,038,355 | 102,038,355 | 1.0204 | 1.0204 |
| 9月末日 | 102,353,266 | - | 1.0235 | - |
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