有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年3月6日)

【純資産額計算書】
	平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額	2,888,933,985円
Ⅱ 負債総額	974,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,887,959,152円
Ⅳ 発行済数量	2,952,914,595口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,850,350,909	円
Ⅱ 負債総額	7,019,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,843,331,750	円
Ⅳ 発行済口数	8,081,751,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9705	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,515,414,779	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,515,414,779	円
Ⅳ 発行済口数	7,832,569,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額	40,163,580,420円
Ⅱ 負債総額	400,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,763,580,420円
Ⅳ 発行済数量	39,625,233,802口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035円

ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10

純資産額計算書
	平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額	398,746,815円
Ⅱ 負債総額	134,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,611,971円
Ⅳ 発行済数量	399,192,182口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	892,998,654	円
Ⅱ 負債総額	803,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	892,195,143	円
Ⅳ 発行済口数	892,791,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,515,414,779	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,515,414,779	円
Ⅳ 発行済口数	7,832,569,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。