有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,761,093,786円
Ⅱ 負債総額	557,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,760,536,320円
Ⅳ 発行済数量	1,700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0356円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,769,881,671	円
Ⅱ 負債総額	2,137,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,767,744,530	円
Ⅳ 発行済口数	3,656,588,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,041,903,871	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,041,903,869	円
Ⅳ 発行済口数	3,245,271,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2455	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	74,994,234,141円
Ⅱ 負債総額	456,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,993,778,081円
Ⅳ 発行済数量	74,912,394,763口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011円