有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	1,702,690,700円
Ⅱ 負債総額	566,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,702,124,681円
Ⅳ 発行済数量	1,700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2022年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,567,829,072	円
Ⅱ 負債総額	206,648,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,361,180,798	円
Ⅳ 発行済口数	3,376,980,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9953	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2022年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,566,433,247	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,566,433,244	円
Ⅳ 発行済口数	2,423,194,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4718	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	178,180,860,123円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,180,860,123円
Ⅳ 発行済数量	178,069,919,148口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006円