有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

【純資産額計算書】
	平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	2,887,387,942円
Ⅱ 負債総額	942,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,886,445,839円
Ⅳ 発行済数量	2,898,502,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,088,228,668	円
Ⅱ 負債総額	303,475,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,784,753,142	円
Ⅳ 発行済口数	7,877,099,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9883	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,588,859,528	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,588,859,526	円
Ⅳ 発行済口数	9,334,343,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1344	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	30,483,507,167円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,483,507,167円
Ⅳ 発行済数量	30,387,541,013口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032円

ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10

純資産額計算書
	平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	407,951,529円
Ⅱ 負債総額	132,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,819,309円
Ⅳ 発行済数量	399,192,182口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,673,158,552	円
Ⅱ 負債総額	67,528,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,605,629,982	円
Ⅳ 発行済口数	2,549,329,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,588,859,528	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,588,859,526	円
Ⅳ 発行済口数	9,334,343,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1344	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10」の記載と同じ。