有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,637,591,441円
Ⅱ 負債総額	568,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,637,023,099円
Ⅳ 発行済数量	1,700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9630円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2022年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,247,986,779	円
Ⅱ 負債総額	16,414,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,231,572,042	円
Ⅳ 発行済口数	3,376,980,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9569	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2022年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,323,430,005	円
Ⅱ 負債総額	81,150,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,242,279,678	円
Ⅳ 発行済口数	1,896,966,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7092	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2022年9月30日

Ⅰ 資産総額	168,747,466,060円
Ⅱ 負債総額	1,500,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,247,466,060円
Ⅳ 発行済数量	167,162,166,603口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005円