有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,786,501,396円
Ⅱ 負債総額	591,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,785,909,519円
Ⅳ 発行済数量	1,700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0505円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2021年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,582,939,594	円
Ⅱ 負債総額	53,515,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,529,424,389	円
Ⅳ 発行済口数	3,376,980,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2021年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,582,864,206	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,582,864,203	円
Ⅳ 発行済口数	2,585,459,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3858	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	118,671,602,572円
Ⅱ 負債総額	200,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,471,602,572円
Ⅳ 発行済数量	118,379,993,040口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008円