有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)

2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	1,135,636,946円
Ⅱ 負債総額	392,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,244,026円
Ⅳ 発行済数量	1,200,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9460円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2023年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,311,078,437	円
Ⅱ 負債総額	1,434,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,644,033	円
Ⅳ 発行済口数	1,389,820,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9423	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2023年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,238,557,474	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,238,557,474	円
Ⅳ 発行済口数	778,258,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5914	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	145,509,382,794円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,509,382,794円
Ⅳ 発行済数量	145,465,183,522口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003円