有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	1,789,474,582円
Ⅱ 負債総額	641,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,788,833,289円
Ⅳ 発行済数量	1,700,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,721,356,704	円
Ⅱ 負債総額	81,934,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,639,421,998	円
Ⅳ 発行済口数	3,475,565,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,846,545,943	円
Ⅱ 負債総額	148,044,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,698,501,586	円
Ⅳ 発行済口数	2,743,775,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3480	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書

2021年3月31日

Ⅰ 資産総額	62,946,399,124円
Ⅱ 負債総額	400,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,546,399,124円
Ⅳ 発行済数量	62,486,769,687口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010円