有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,813,491 |
| 親投資信託受益証券 | 168,592,510 |
| 未収入金 | 2,447,454 |
| 流動資産合計 | 172,853,455 |
| 資産合計 | 172,853,455 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,377,399 |
| 未払受託者報酬 | 10,523 |
| 未払委託者報酬 | 189,250 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,045 |
| 流動負債合計 | 2,578,219 |
| 負債合計 | 2,578,219 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 153,836,040 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,439,196 |
| (分配準備積立金) | 1,993,033 |
| 元本等合計 | 170,275,236 |
| 純資産合計 | 170,275,236 |
| 負債純資産合計 | 172,853,455 |
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