有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月29日現在) | 第7期 (2023年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,921,774 | 104,571 |
| コール・ローン | 346,914,526 | 394,179,982 |
| 投資信託受益証券 | 1,767,835,687 | 5,014,146,128 |
| 親投資信託受益証券 | 32,272,506,824 | 39,719,549,904 |
| 派生商品評価勘定 | 1,352,265 | - |
| 未収入金 | 269,990,761 | - |
| 未収配当金 | 1,871,546 | 12,373,692 |
| 流動資産合計 | 34,672,393,383 | 45,140,354,277 |
| 資産合計 | 34,672,393,383 | 45,140,354,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,288,243 | 11,529,016 |
| 未払解約金 | 20,958,928 | 29,335,491 |
| 未払受託者報酬 | 4,680,334 | 7,307,198 |
| 未払委託者報酬 | 73,325,281 | 106,520,982 |
| 未払利息 | 41 | 191 |
| その他未払費用 | 467,974 | 730,658 |
| 流動負債合計 | 107,720,801 | 155,423,536 |
| 負債合計 | 107,720,801 | 155,423,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,576,487,739 | 23,058,032,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,988,184,843 | 21,926,898,363 |
| (分配準備積立金) | 6,155,558,952 | 5,818,381,604 |
| 元本等合計 | 34,564,672,582 | 44,984,930,741 |
| 純資産合計 | 34,564,672,582 | 44,984,930,741 |
| 負債純資産合計 | 34,672,393,383 | 45,140,354,277 |
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