有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 3月29日現在) | 第3期 (2019年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,199,887 | 25,482,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,363,380 | 3,368,290,206 |
| 未収入金 | 2,987,351 | 6,907,439 |
| 流動資産合計 | 1,171,550,618 | 3,400,680,436 |
| 資産合計 | 1,171,550,618 | 3,400,680,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 485,834 | 1,330,339 |
| 未払解約金 | 17,718,423 | 5,617,641 |
| 未払受託者報酬 | 169,391 | 398,647 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,043 | 7,175,727 |
| 未払利息 | 48 | 51 |
| その他未払費用 | 16,877 | 39,809 |
| 流動負債合計 | 21,439,616 | 14,562,214 |
| 負債合計 | 21,439,616 | 14,562,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,668,647 | 2,660,678,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,442,355 | 725,440,114 |
| (分配準備積立金) | 9,780,972 | 106,420,472 |
| 元本等合計 | 1,150,111,002 | 3,386,118,222 |
| 純資産合計 | 1,150,111,002 | 3,386,118,222 |
| 負債純資産合計 | 1,171,550,618 | 3,400,680,436 |
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