有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月29日現在) | 第9期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,057,861 | 382,617,761 |
| コール・ローン | 1,256,561,213 | 639,449,249 |
| 投資信託受益証券 | 12,799,698,718 | 3,023,763,294 |
| 親投資信託受益証券 | 50,763,541,666 | 73,801,305,344 |
| 未収配当金 | 1,508,168 | 5,916,175 |
| 未収利息 | 2,531 | 8,548 |
| 流動資産合計 | 64,846,370,157 | 77,853,060,371 |
| 資産合計 | 64,846,370,157 | 77,853,060,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 339,723,900 |
| 未払収益分配金 | 11,253,939 | 12,899,760 |
| 未払解約金 | 812,571,169 | 38,554,871 |
| 未払受託者報酬 | 9,501,608 | 12,936,346 |
| 未払委託者報酬 | 142,524,037 | 194,045,201 |
| その他未払費用 | 950,101 | 1,293,578 |
| 流動負債合計 | 976,800,854 | 599,453,656 |
| 負債合計 | 976,800,854 | 599,453,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,507,879,698 | 25,799,521,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,361,689,605 | 51,454,084,810 |
| (分配準備積立金) | 19,800,977,093 | 19,336,682,240 |
| 元本等合計 | 63,869,569,303 | 77,253,606,715 |
| 純資産合計 | 63,869,569,303 | 77,253,606,715 |
| 負債純資産合計 | 64,846,370,157 | 77,853,060,371 |
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