有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月30日現在) | 第5期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,842,928 | 2,076,681 |
| コール・ローン | 97,049,325 | 142,976,288 |
| 投資信託受益証券 | 573,326,073 | 488,467,428 |
| 親投資信託受益証券 | 5,874,683,067 | 11,527,858,838 |
| 未収配当金 | 261,164 | 673,693 |
| 流動資産合計 | 6,554,162,557 | 12,162,052,928 |
| 資産合計 | 6,554,162,557 | 12,162,052,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,947,061 | 3,519,797 |
| 未払解約金 | 6,282,629 | 39,315,399 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,458 | 1,655,381 |
| 未払委託者報酬 | 16,519,828 | 25,934,156 |
| 未払利息 | 85 | 75 |
| その他未払費用 | 105,390 | 165,475 |
| 流動負債合計 | 26,909,451 | 70,590,283 |
| 負債合計 | 26,909,451 | 70,590,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,894,122,054 | 7,039,594,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,131,052 | 5,051,868,575 |
| (分配準備積立金) | 159,690,262 | 2,496,247,310 |
| 元本等合計 | 6,527,253,106 | 12,091,462,645 |
| 純資産合計 | 6,527,253,106 | 12,091,462,645 |
| 負債純資産合計 | 6,554,162,557 | 12,162,052,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
