有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月31日現在) | 第10期 (2026年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 382,617,761 | 137,965,479 |
| コール・ローン | 639,449,249 | 1,050,308,576 |
| 投資信託受益証券 | 3,023,763,294 | 25,757,238,711 |
| 親投資信託受益証券 | 73,801,305,344 | 85,449,639,671 |
| 未収配当金 | 5,916,175 | 28,328,525 |
| 未収利息 | 8,548 | 21,274 |
| 流動資産合計 | 77,853,060,371 | 112,423,502,236 |
| 資産合計 | 77,853,060,371 | 112,423,502,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 339,723,900 | 112,848,371 |
| 未払収益分配金 | 12,899,760 | 14,903,466 |
| 未払解約金 | 38,554,871 | 129,924,863 |
| 未払受託者報酬 | 12,936,346 | 18,140,691 |
| 未払委託者報酬 | 194,045,201 | 272,110,349 |
| その他未払費用 | 1,293,578 | 1,814,006 |
| 流動負債合計 | 599,453,656 | 549,741,746 |
| 負債合計 | 599,453,656 | 549,741,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,799,521,905 | 29,806,932,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,454,084,810 | 82,066,827,900 |
| (分配準備積立金) | 19,336,682,240 | 36,410,326,783 |
| 元本等合計 | 77,253,606,715 | 111,873,760,490 |
| 純資産合計 | 77,253,606,715 | 111,873,760,490 |
| 負債純資産合計 | 77,853,060,371 | 112,423,502,236 |
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