有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月29日現在) | 第6期 (2022年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,076,681 | 11,921,774 |
| コール・ローン | 142,976,288 | 346,914,526 |
| 投資信託受益証券 | 488,467,428 | 1,767,835,687 |
| 親投資信託受益証券 | 11,527,858,838 | 32,272,506,824 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,352,265 |
| 未収入金 | - | 269,990,761 |
| 未収配当金 | 673,693 | 1,871,546 |
| 流動資産合計 | 12,162,052,928 | 34,672,393,383 |
| 資産合計 | 12,162,052,928 | 34,672,393,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,519,797 | 8,288,243 |
| 未払解約金 | 39,315,399 | 20,958,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,381 | 4,680,334 |
| 未払委託者報酬 | 25,934,156 | 73,325,281 |
| 未払利息 | 75 | 41 |
| その他未払費用 | 165,475 | 467,974 |
| 流動負債合計 | 70,590,283 | 107,720,801 |
| 負債合計 | 70,590,283 | 107,720,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,039,594,070 | 16,576,487,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,051,868,575 | 17,988,184,843 |
| (分配準備積立金) | 2,496,247,310 | 6,155,558,952 |
| 元本等合計 | 12,091,462,645 | 34,564,672,582 |
| 純資産合計 | 12,091,462,645 | 34,564,672,582 |
| 負債純資産合計 | 12,162,052,928 | 34,672,393,383 |
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