有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月29日現在) | 第4期 (2020年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 8,842,928 |
| コール・ローン | 25,482,791 | 97,049,325 |
| 投資信託受益証券 | - | 573,326,073 |
| 親投資信託受益証券 | 3,368,290,206 | 5,874,683,067 |
| 未収入金 | 6,907,439 | - |
| 未収配当金 | - | 261,164 |
| 流動資産合計 | 3,400,680,436 | 6,554,162,557 |
| 資産合計 | 3,400,680,436 | 6,554,162,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,330,339 | 2,947,061 |
| 未払解約金 | 5,617,641 | 6,282,629 |
| 未払受託者報酬 | 398,647 | 1,054,458 |
| 未払委託者報酬 | 7,175,727 | 16,519,828 |
| 未払利息 | 51 | 85 |
| その他未払費用 | 39,809 | 105,390 |
| 流動負債合計 | 14,562,214 | 26,909,451 |
| 負債合計 | 14,562,214 | 26,909,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,660,678,108 | 5,894,122,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 725,440,114 | 633,131,052 |
| (分配準備積立金) | 106,420,472 | 159,690,262 |
| 元本等合計 | 3,386,118,222 | 6,527,253,106 |
| 純資産合計 | 3,386,118,222 | 6,527,253,106 |
| 負債純資産合計 | 3,400,680,436 | 6,554,162,557 |
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