有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月29日現在) | 第8期 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,571 | 25,057,861 |
| コール・ローン | 394,179,982 | 1,256,561,213 |
| 投資信託受益証券 | 5,014,146,128 | 12,799,698,718 |
| 親投資信託受益証券 | 39,719,549,904 | 50,763,541,666 |
| 未収配当金 | 12,373,692 | 1,508,168 |
| 未収利息 | - | 2,531 |
| 流動資産合計 | 45,140,354,277 | 64,846,370,157 |
| 資産合計 | 45,140,354,277 | 64,846,370,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,529,016 | 11,253,939 |
| 未払解約金 | 29,335,491 | 812,571,169 |
| 未払受託者報酬 | 7,307,198 | 9,501,608 |
| 未払委託者報酬 | 106,520,982 | 142,524,037 |
| 未払利息 | 191 | - |
| その他未払費用 | 730,658 | 950,101 |
| 流動負債合計 | 155,423,536 | 976,800,854 |
| 負債合計 | 155,423,536 | 976,800,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,058,032,378 | 22,507,879,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,926,898,363 | 41,361,689,605 |
| (分配準備積立金) | 5,818,381,604 | 19,800,977,093 |
| 元本等合計 | 44,984,930,741 | 63,869,569,303 |
| 純資産合計 | 44,984,930,741 | 63,869,569,303 |
| 負債純資産合計 | 45,140,354,277 | 64,846,370,157 |
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