有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,109,485 |
| 親投資信託受益証券 | 556,887,759 |
| 未収入金 | 40,167,924 |
| 流動資産合計 | 604,165,168 |
| 資産合計 | 604,165,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,541,166 |
| 未払受託者報酬 | 33,807 |
| 未払委託者報酬 | 281,651 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 2,243 |
| 流動負債合計 | 17,858,876 |
| 負債合計 | 17,858,876 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 601,006,668 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,700,376 |
| (分配準備積立金) | 769,890 |
| 元本等合計 | 586,306,292 |
| 純資産合計 | 586,306,292 |
| 負債純資産合計 | 604,165,168 |
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