有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/30-2023/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月29日現在) | 第7期 (2023年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,812,749,721 | 85,935 |
| コール・ローン | 5,743,797,903 | 11,397,168,202 |
| 親投資信託受益証券 | 54,437,010,937 | 52,172,202,185 |
| 未収入金 | - | 151,157,779 |
| 流動資産合計 | 62,993,558,561 | 63,720,614,101 |
| 資産合計 | 62,993,558,561 | 63,720,614,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,112,432 | - |
| 未払解約金 | 18,871,791 | 138,006,860 |
| 未払受託者報酬 | 9,257,541 | 10,444,005 |
| 未払委託者報酬 | 68,572,618 | 80,070,662 |
| 未払利息 | 679 | 5,542 |
| その他未払費用 | 617,109 | 696,199 |
| 流動負債合計 | 276,432,170 | 229,223,268 |
| 負債合計 | 276,432,170 | 229,223,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,892,615,866 | 67,841,672,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,175,489,475 | △4,350,281,722 |
| (分配準備積立金) | 621,914,919 | 769,579,647 |
| 元本等合計 | 62,717,126,391 | 63,491,390,833 |
| 純資産合計 | 62,717,126,391 | 63,491,390,833 |
| 負債純資産合計 | 62,993,558,561 | 63,720,614,101 |
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