有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月29日現在) | 第9期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,067,259 | 1,208,381,491 |
| コール・ローン | 7,729,811,538 | 6,403,066,901 |
| 投資信託受益証券 | - | 16,167,544,819 |
| 親投資信託受益証券 | 50,375,055,109 | 34,342,731,738 |
| 派生商品評価勘定 | - | 209,100,460 |
| 未収入金 | - | 1,099,353,049 |
| 未収利息 | 15,571 | 85,597 |
| 流動資産合計 | 58,106,949,477 | 59,430,264,055 |
| 資産合計 | 58,106,949,477 | 59,430,264,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,508,743 |
| 未払金 | - | 1,098,864,689 |
| 未払解約金 | 77,962,966 | 49,614,239 |
| 未払受託者報酬 | 9,548,172 | 9,709,481 |
| 未払委託者報酬 | 69,632,937 | 74,439,279 |
| その他未払費用 | 636,484 | 647,241 |
| 流動負債合計 | 157,780,559 | 1,248,783,672 |
| 負債合計 | 157,780,559 | 1,248,783,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,441,414,551 | 66,365,474,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,492,245,633 | △8,183,994,227 |
| (分配準備積立金) | 1,061,712,089 | 1,602,186,313 |
| 元本等合計 | 57,949,168,918 | 58,181,480,383 |
| 純資産合計 | 57,949,168,918 | 58,181,480,383 |
| 負債純資産合計 | 58,106,949,477 | 59,430,264,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
