有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月29日現在) | 第4期 (2020年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,562,852 | 159,978,613 |
| 親投資信託受益証券 | 11,137,157,981 | 25,220,151,537 |
| 未収入金 | 44,316,569 | - |
| 流動資産合計 | 11,250,037,402 | 25,380,130,150 |
| 資産合計 | 11,250,037,402 | 25,380,130,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,385,940 | 21,013,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,057 | 3,749,980 |
| 未払委託者報酬 | 11,867,070 | 31,249,817 |
| 未払利息 | 138 | 140 |
| その他未払費用 | 94,880 | 249,941 |
| 流動負債合計 | 34,772,085 | 56,263,052 |
| 負債合計 | 34,772,085 | 56,263,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,295,506,672 | 25,248,235,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,241,355 | 75,631,811 |
| (分配準備積立金) | 199,648,196 | 306,869,087 |
| 元本等合計 | 11,215,265,317 | 25,323,867,098 |
| 純資産合計 | 11,215,265,317 | 25,323,867,098 |
| 負債純資産合計 | 11,250,037,402 | 25,380,130,150 |
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