有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 3月30日現在) | 第5期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,591,581 |
| コール・ローン | 159,978,613 | 371,996,643 |
| 投資信託受益証券 | - | 5,980,806,765 |
| 親投資信託受益証券 | 25,220,151,537 | 23,890,769,450 |
| 未収入金 | - | 148,073,533 |
| 流動資産合計 | 25,380,130,150 | 30,393,237,972 |
| 資産合計 | 25,380,130,150 | 30,393,237,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 188,466,406 |
| 未払解約金 | 21,013,174 | 131,039,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,749,980 | 4,475,605 |
| 未払委託者報酬 | 31,249,817 | 37,296,616 |
| 未払利息 | 140 | 197 |
| その他未払費用 | 249,941 | 298,313 |
| 流動負債合計 | 56,263,052 | 361,576,791 |
| 負債合計 | 56,263,052 | 361,576,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,248,235,287 | 30,229,811,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,631,811 | △198,150,457 |
| (分配準備積立金) | 306,869,087 | 427,618,889 |
| 元本等合計 | 25,323,867,098 | 30,031,661,181 |
| 純資産合計 | 25,323,867,098 | 30,031,661,181 |
| 負債純資産合計 | 25,380,130,150 | 30,393,237,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
