有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月29日現在) | 第6期 (2022年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,591,581 | 2,812,749,721 |
| コール・ローン | 371,996,643 | 5,743,797,903 |
| 投資信託受益証券 | 5,980,806,765 | - |
| 親投資信託受益証券 | 23,890,769,450 | 54,437,010,937 |
| 未収入金 | 148,073,533 | - |
| 流動資産合計 | 30,393,237,972 | 62,993,558,561 |
| 資産合計 | 30,393,237,972 | 62,993,558,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 188,466,406 | 179,112,432 |
| 未払解約金 | 131,039,654 | 18,871,791 |
| 未払受託者報酬 | 4,475,605 | 9,257,541 |
| 未払委託者報酬 | 37,296,616 | 68,572,618 |
| 未払利息 | 197 | 679 |
| その他未払費用 | 298,313 | 617,109 |
| 流動負債合計 | 361,576,791 | 276,432,170 |
| 負債合計 | 361,576,791 | 276,432,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,229,811,638 | 64,892,615,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,150,457 | △2,175,489,475 |
| (分配準備積立金) | 427,618,889 | 621,914,919 |
| 元本等合計 | 30,031,661,181 | 62,717,126,391 |
| 純資産合計 | 30,031,661,181 | 62,717,126,391 |
| 負債純資産合計 | 30,393,237,972 | 62,993,558,561 |
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