有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 3月29日現在) | 第3期 (2019年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,976,759 | 68,562,852 |
| 親投資信託受益証券 | 3,745,122,045 | 11,137,157,981 |
| 未収入金 | - | 44,316,569 |
| 流動資産合計 | 3,794,098,804 | 11,250,037,402 |
| 資産合計 | 3,794,098,804 | 11,250,037,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,178,306 | 21,385,940 |
| 未払受託者報酬 | 518,523 | 1,424,057 |
| 未払委託者報酬 | 4,320,987 | 11,867,070 |
| 未払利息 | 95 | 138 |
| その他未払費用 | 34,511 | 94,880 |
| 流動負債合計 | 29,052,422 | 34,772,085 |
| 負債合計 | 29,052,422 | 34,772,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,850,046,071 | 11,295,506,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,999,689 | △80,241,355 |
| (分配準備積立金) | 18,713,916 | 199,648,196 |
| 元本等合計 | 3,765,046,382 | 11,215,265,317 |
| 純資産合計 | 3,765,046,382 | 11,215,265,317 |
| 負債純資産合計 | 3,794,098,804 | 11,250,037,402 |
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