有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月31日現在) | 第10期 (2026年 3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,208,381,491 | 65,174,249 |
| コール・ローン | 6,403,066,901 | 2,158,061,267 |
| 投資信託受益証券 | 16,167,544,819 | 15,864,204,585 |
| 親投資信託受益証券 | 34,342,731,738 | 32,723,598,407 |
| 派生商品評価勘定 | 209,100,460 | - |
| 未収入金 | 1,099,353,049 | - |
| 未収利息 | 85,597 | 43,712 |
| 流動資産合計 | 59,430,264,055 | 50,811,082,220 |
| 資産合計 | 59,430,264,055 | 50,811,082,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,508,743 | 252,350,918 |
| 未払金 | 1,098,864,689 | - |
| 未払解約金 | 49,614,239 | 12,038,242 |
| 未払受託者報酬 | 9,709,481 | 8,467,292 |
| 未払委託者報酬 | 74,439,279 | 64,915,892 |
| その他未払費用 | 647,241 | 790,219 |
| 流動負債合計 | 1,248,783,672 | 338,562,563 |
| 負債合計 | 1,248,783,672 | 338,562,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,365,474,610 | 59,878,147,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,183,994,227 | △9,405,627,842 |
| (分配準備積立金) | 1,602,186,313 | 2,177,643,917 |
| 元本等合計 | 58,181,480,383 | 50,472,519,657 |
| 純資産合計 | 58,181,480,383 | 50,472,519,657 |
| 負債純資産合計 | 59,430,264,055 | 50,811,082,220 |
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