有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月29日現在) | 第8期 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,935 | 2,067,259 |
| コール・ローン | 11,397,168,202 | 7,729,811,538 |
| 親投資信託受益証券 | 52,172,202,185 | 50,375,055,109 |
| 未収入金 | 151,157,779 | - |
| 未収利息 | - | 15,571 |
| 流動資産合計 | 63,720,614,101 | 58,106,949,477 |
| 資産合計 | 63,720,614,101 | 58,106,949,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,006,860 | 77,962,966 |
| 未払受託者報酬 | 10,444,005 | 9,548,172 |
| 未払委託者報酬 | 80,070,662 | 69,632,937 |
| 未払利息 | 5,542 | - |
| その他未払費用 | 696,199 | 636,484 |
| 流動負債合計 | 229,223,268 | 157,780,559 |
| 負債合計 | 229,223,268 | 157,780,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,841,672,555 | 63,441,414,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,350,281,722 | △5,492,245,633 |
| (分配準備積立金) | 769,579,647 | 1,061,712,089 |
| 元本等合計 | 63,491,390,833 | 57,949,168,918 |
| 純資産合計 | 63,491,390,833 | 57,949,168,918 |
| 負債純資産合計 | 63,720,614,101 | 58,106,949,477 |
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