有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,349,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,238,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,053,029口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2426円 |
(参考)マザーファンドの現況
好循環社会促進日本株マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,557,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,557,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,024,058口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2617円 |
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