有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 253,175,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,753,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,582,391 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6674 | 円 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 250,361,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,361,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,330,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8099 | 円 |
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