有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/08-2023/11/06)
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 325,156,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,886,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,035,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9334 | 円 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,630,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,630,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,137,841 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1281 | 円 |
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