有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,982,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,849,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,862,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2257 | 円 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 160,926,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,926,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,656,545 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2606 | 円 |
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