有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/07-2024/11/05)
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 360,504,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,405,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,099,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,275,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0786 | 円 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 354,868,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,868,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,256,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3155 | 円 |
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