有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 197,208,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,014,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,406,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3835 | 円 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 195,169,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,169,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,591,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4609 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
