有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 177,409,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,263,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,213,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2919 | 円 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,674,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,674,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,538,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3458 | 円 |
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