有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/05)
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 475,801,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,365,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,436,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,675,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5862 | 円 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 468,098,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,548,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,178,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9189 | 円 |
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