有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
好循環社会促進日本株ファンド
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 224,567,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,363,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,847,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5383 | 円 |
(参考)好循環社会促進日本株マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,966,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,966,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,831,802 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6462 | 円 |
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