有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月2日)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,867,971円
Ⅱ 負債総額	7,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,860,858円
Ⅳ 発行済数量	6,292,377口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2493円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,932,061円
Ⅱ 負債総額	6,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,925,694円
Ⅳ 発行済数量	5,821,572口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1897円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,962,654円
Ⅱ 負債総額	17,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,945,306円
Ⅳ 発行済数量	13,124,127口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1388円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,376,680,679円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,376,680,679円
Ⅳ 発行済数量	10,915,146,675口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4087円

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,688,944,116円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,688,944,116円
Ⅳ 発行済数量	20,177,649,238口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0165円

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,451,498,999円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,451,498,999円
Ⅳ 発行済数量	3,163,840,100口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6713円

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,619,148,419円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,619,148,419円
Ⅳ 発行済数量	4,271,107,052口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5498円

SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	223,968,503円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,968,503円
Ⅳ 発行済数量	177,042,203口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2651円

SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,393,953,416円
Ⅱ 負債総額	3,895,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,057,673円
Ⅳ 発行済数量	1,191,023,889口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1671円