有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	299,793,299	円
Ⅱ 負債総額	284,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,509,241	円
Ⅳ 発行済数量	248,188,945	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2068	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	394,819,376	円
Ⅱ 負債総額	548,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,270,729	円
Ⅳ 発行済数量	338,882,993	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1634	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	725,091,149	円
Ⅱ 負債総額	767,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,323,899	円
Ⅳ 発行済数量	651,901,412	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1111	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,575,174,810	円
Ⅱ 負債総額	100,001,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,475,173,290	円
Ⅳ 発行済数量	12,722,632,299	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4522	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,104,029,454	円
Ⅱ 負債総額	413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,104,029,041	円
Ⅳ 発行済数量	17,142,859,344	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6977	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,641,687,549	円
Ⅱ 負債総額	28,425,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,613,262,479	円
Ⅳ 発行済数量	4,380,182,588	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1947	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,874,971,904	円
Ⅱ 負債総額	140,086,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,734,885,859	円
Ⅳ 発行済数量	5,141,724,037	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6988	円

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	634,960,064	円
Ⅱ 負債総額	166,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,793,373	円
Ⅳ 発行済数量	455,098,952	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3948	円

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,199,395,253	円
Ⅱ 負債総額	24,716,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,174,679,141	円
Ⅳ 発行済数量	1,773,639,688	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2261	円