有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	151,881,058	円
Ⅱ 負債総額	182,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,698,711	円
Ⅳ 発行済数量	122,391,904	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2395	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	176,270,355	円
Ⅱ 負債総額	143,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,126,747	円
Ⅳ 発行済数量	148,172,686	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1887	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	292,517,748	円
Ⅱ 負債総額	285,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,232,104	円
Ⅳ 発行済数量	256,727,221	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1383	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,877,043,072	円
Ⅱ 負債総額	2,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,877,040,140	円
Ⅳ 発行済数量	12,199,847,789	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4653	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	35,432,216,624	円
Ⅱ 負債総額	34,575,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,397,640,837	円
Ⅳ 発行済数量	18,600,353,513	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9031	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,604,688,879	円
Ⅱ 負債総額	6,496,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,598,192,240	円
Ⅳ 発行済数量	3,930,922,491	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4417	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,188,488,636	円
Ⅱ 負債総額	4,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,188,484,618	円
Ⅳ 発行済数量	5,065,112,390	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6166	円

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	480,019,457	円
Ⅱ 負債総額	98	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,019,359	円
Ⅳ 発行済数量	335,655,372	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4301	円

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,341,763,938	円
Ⅱ 負債総額	6,672,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,335,091,778	円
Ⅳ 発行済数量	1,912,039,140	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2213	円