有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,659,908,565	円
Ⅱ 負債総額	3,993,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,655,914,638	円
Ⅳ 発行済数量	905,650,091	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8284	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,480,375,205	円
Ⅱ 負債総額	4,124,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,476,250,993	円
Ⅳ 発行済数量	1,533,311,181	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6150	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,896,354,447	円
Ⅱ 負債総額	20,258,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,876,096,272	円
Ⅳ 発行済数量	3,514,040,023	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3876	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,413,811,557	円
Ⅱ 負債総額	99,628,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,314,183,529	円
Ⅳ 発行済数量	21,184,987,977	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3837	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,488,753,410	円
Ⅱ 負債総額	44,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,488,709,201	円
Ⅳ 発行済数量	11,079,222,362	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2934	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,389,513,713	円
Ⅱ 負債総額	11,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,389,502,500	円
Ⅳ 発行済数量	4,140,450,021	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1999	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,195,930,346	円
Ⅱ 負債総額	1,393,297,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,802,632,943	円
Ⅳ 発行済数量	7,178,034,392	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9229	円

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,471,047,388	円
Ⅱ 負債総額	2,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,471,045,161	円
Ⅳ 発行済数量	570,985,128	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5763	円

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,729,601,008	円
Ⅱ 負債総額	19,768,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,709,832,367	円
Ⅳ 発行済数量	1,525,310,593	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7766	円