有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/06-2025/11/04)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,982,465,455	円
Ⅱ 負債総額	5,912,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,976,553,159	円
Ⅳ 発行済数量	1,250,466,327	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3804	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,272,358,221	円
Ⅱ 負債総額	8,470,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,263,887,635	円
Ⅳ 発行済数量	2,165,790,505	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9687	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,529,675,949	円
Ⅱ 負債総額	11,116,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,518,559,774	円
Ⅳ 発行済数量	4,779,444,197	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5731	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	35,576,264,720	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,576,264,720	円
Ⅳ 発行済数量	27,449,904,665	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2960	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	111,090,276,898	円
Ⅱ 負債総額	215,396,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,874,880,418	円
Ⅳ 発行済数量	22,157,092,985	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0040	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,421,847,770	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,421,847,770	円
Ⅳ 発行済数量	3,994,733,870	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6142	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,353,505,815	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,353,505,815	円
Ⅳ 発行済数量	8,574,380,054	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2571	円

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,323,379,575	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,323,379,575	円
Ⅳ 発行済数量	656,395,979	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5396	円

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,999,701,111	円
Ⅱ 負債総額	29,973,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,969,727,205	円
Ⅳ 発行済数量	889,283,676	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2150	円