有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,198,649,329	円
Ⅱ 負債総額	10,588,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,188,061,286	円
Ⅳ 発行済数量	1,076,664,339	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0323	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,181,525,128	円
Ⅱ 負債総額	8,327,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,173,197,248	円
Ⅳ 発行済数量	1,829,623,460	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7343	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,278,485,827	円
Ⅱ 負債総額	8,986,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,269,499,135	円
Ⅳ 発行済数量	4,328,839,417	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4483	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	32,693,501,559	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,693,501,559	円
Ⅳ 発行済数量	24,157,065,603	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3534	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	65,958,121,808	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,958,121,808	円
Ⅳ 発行済数量	17,451,572,450	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7795	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,375,301,008	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,375,301,008	円
Ⅳ 発行済数量	4,368,791,915	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8927	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,124,924,289	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,124,924,289	円
Ⅳ 発行済数量	7,941,698,140	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0304	円

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,833,189,459	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,833,189,459	円
Ⅳ 発行済数量	593,356,219	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0895	円

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,859,918,040	円
Ⅱ 負債総額	33,570,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,826,347,121	円
Ⅳ 発行済数量	1,004,681,918	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8178	円