有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/03-2022/11/02)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,092,829,249	円
Ⅱ 負債総額	2,937,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,089,891,626	円
Ⅳ 発行済数量	714,735,544	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5249	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,663,780,120	円
Ⅱ 負債総額	2,644,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,661,135,978	円
Ⅳ 発行済数量	1,198,683,138	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3858	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,518,881,325	円
Ⅱ 負債総額	10,810,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,508,070,763	円
Ⅳ 発行済数量	2,826,354,502	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2412	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,082,589,448	円
Ⅱ 負債総額	269,793,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,812,796,221	円
Ⅳ 発行済数量	17,790,700,094	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3947	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,552,925,071	円
Ⅱ 負債総額	5,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,552,919,147	円
Ⅳ 発行済数量	15,655,066,618	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4626	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,416,212,330	円
Ⅱ 負債総額	1,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,416,210,879	円
Ⅳ 発行済数量	4,467,927,827	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0028	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,293,924,819	円
Ⅱ 負債総額	1,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,293,923,335	円
Ⅳ 発行済数量	6,348,388,845	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7790	円

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,288,172,403	円
Ⅱ 負債総額	364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,288,172,039	円
Ⅳ 発行済数量	621,751,091	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0718	円

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,591,520,230	円
Ⅱ 負債総額	26,500,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,565,020,196	円
Ⅳ 発行済数量	1,103,850,884	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4178	円